最近有同事反馈料号AXS1134的库存数量与实际有差异,且aimq102单身与其“异动明细”中推算的结果也有差异。
分别从数据库抓取该料及对应仓库的imk_file与该料的tlf_file值,进行对比发现该料在2018年4月的某笔工单发料单中,单据扣账日期是4月底,但实际扣账日期tlf07是18/05/12,成本计算时根本没把这笔单据算进去,导致了差异。具体是怎么发生的已无法回溯,应该是生产单位发现需过账资料,请成会开账到了那张单据的过账日,可成会再关账时,没有执行aimp620对库存进行重计,也没有跑axcp500重算成本。
分别从数据库抓取该料及对应仓库的imk_file与该料的tlf_file值,进行对比发现该料在2018年4月的某笔工单发料单中,单据扣账日期是4月底,但实际扣账日期tlf07是18/05/12,成本计算时根本没把这笔单据算进去,导致了差异。具体是怎么发生的已无法回溯,应该是生产单位发现需过账资料,请成会开账到了那张单据的过账日,可成会再关账时,没有执行aimp620对库存进行重计,也没有跑axcp500重算成本。
库存账方面,依次执行aimp610和aimp620,分别重算imk_file和tlf_file。注意执行的先后顺序。如果逐月执行作业麻烦,可在terminal下批量执行命令,举例如下:
exe2 aimp610 '1' 'img01="AXS1134"' '2018' '4' 'Y'
exe2 aimp610 '1' 'img01="AXS1134"' '2018' '5' 'Y'
exe2 aimp610 '1' 'img01="AXS1134"' '2018' '6' 'Y'
... ...
exe2 aimp610 '1' 'img01="AXS1134"' '2020' '1' 'Y'
exe2 aimp610 '1' 'img01="AXS1134"' '2020' '2' 'Y'
这样,库存账就能对上了。
财务账不能这样调,具体差异体现在ccc_file与tlf_file的差异。需要按如下方式处理:
- 在当前月份执行axct001作业对该料重新成本开账,开账金额、数量都与实际相符;
- 手动在aglt110切一张凭证结转成本,金额是ccc_file与tlf_file的差异;
- 本月过完,计算本月的成本之后,差异就处理了。当然之前年度期别的就无法修改了。
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